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Conciliación de facturas

Clasifica concepto, destino y plazo, y valida las retenciones. Cada cambio queda en la bitácora.

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Retenciones del 1 al 17 octBajar Excel→ llénalo y súbelo →Subir retenciones

412 documentos · 3 por clasificar en esta página. Revisa la sugerencia de Sereno, ajusta y confirma.

Proveedor	Factura	Fecha	Valor	Concepto	Destino	Plazo	A pagar	Estado
Ana María Ríos (cuenta de cobro) CC 1.000.000.001	Sin factura DIAN DIAN · PDF	14 oct llegó 14 oct mes oct	$1.800.000	Honorarios Sereno: 90 % · basado en 4 facturas	Elige un destino Ponle destino antes de clasificar	30 días → 13 nov	$1.656.000 ret $144.000 Lo que se le retendría Total factura $1.800.000 ReteFuente − $144.000 ReteICA − $0 Se le paga $1.656.000 Todavía nadie lo confirmó: estos valores son la propuesta.	Por clasificarRetenciones por revisarSin pagar
Distribuidora Andina SAS NIT 900.000.101	FE-48211 DIAN · PDF	14 oct llegó 14 oct mes oct	$4.812.300	Insumos de cocina Sereno: 97 % · basado en 41 facturas	Chapinero	30 días → 13 nov	$4.645.505 ret $166.795 Lo que se le retendría Total factura $4.812.300 ReteFuente − $120.308 ReteICA − $46.487 Se le paga $4.645.505 Todavía nadie lo confirmó: estos valores son la propuesta.	ClasificadaRetenciones por revisarSin pagar
Refrigeración Total SAS NIT 900.000.418	FE-7781sin XML · 9 d DIAN · PDF	13 oct llegó 13 oct mes oct	$890.000	Mantenimiento Sereno: 72 % · revisar	El Poblado	15 días → 28 oct	$845.803 ret $44.197 Lo que se le retendría Total factura $890.000 ReteFuente − $35.600 ReteICA − $8.597 Se le paga $845.803 Todavía nadie lo confirmó: estos valores son la propuesta.	Por clasificarRetenciones por revisarSin pagar
Empaques Verdes SAS NIT 900.000.322	NC-2290NC sin cruzar DIAN · PDF	13 oct llegó 13 oct mes oct	− $310.000	Empaques Sereno: 91 % · basado en 17 facturas	Todas	45 días → 27 nov	$0 ret $0 ✓ Lo que se le retuvo Total factura -$310.000 ReteFuente − $0 ReteICA − $0 Se le paga $0	ClasificadaRetenciones OKCruzar nota
Bebidas del Norte SAS NIT 900.000.509	FE-55102 DIAN · PDF	12 oct llegó 13 oct mes oct	$3.118.700	Bebidas Sereno: 96 % · basado en 52 facturas	Alto Prado	30 días → 12 nov	$3.010.605 ret $108.095 ✓ Lo que se le retuvo Total factura $3.118.700 ReteFuente − $77.968 ReteICA − $30.127 Se le paga $3.010.605	ClasificadaRetenciones OKAprobada para pago
Agencia Creativa Demo SAS NIT 900.000.633	FE-3011 DIAN · PDF	12 oct llegó 12 oct mes sep	$2.380.000	Publicidad Sereno: 64 % · revisar	Todas	30 días → 11 nov	$2.095.209 ret $284.791 Lo que se le retendría Total factura $2.380.000 ReteFuente − $261.800 ReteICA − $22.991 Se le paga $2.095.209 Todavía nadie lo confirmó: estos valores son la propuesta.	Por clasificarRetenciones por revisarSin pagar
Lácteos del Valle SAS NIT 900.000.214	FE-10301 DIAN · PDF	2 oct llegó 2 oct mes oct	$1.250.000	Insumos de cocina Sereno: 95 % · basado en 38 facturas	Granada	15 días → 17 oct	$1.206.675 ret $43.325 ✓ Lo que se le retuvo Total factura $1.250.000 ReteFuente − $31.250 ReteICA − $12.075 Se le paga $1.206.675	ClasificadaRetenciones OKPagada

Ana María Ríos (cuenta de cobro)
Sin factura DIAN · 14 de oct
$1.800.000
Concepto
Honorarios
Sereno: 90 % · basado en 4 facturas
Destino
Falta destino
A pagar
$1.656.000
ret $144.000
Lo que se le retendría
Total factura
$1.800.000
ReteFuente
− $144.000
ReteICA
− $0
Se le paga
$1.656.000
Todavía nadie lo confirmó: estos valores son la propuesta.
Vence
13 de nov
Por clasificarRetenciones por revisarSin pagar
Distribuidora Andina SAS
FE-48211 · 14 de oct
$4.812.300
Concepto
Insumos de cocina
Sereno: 97 % · basado en 41 facturas
Destino
Chapinero
A pagar
$4.645.505
ret $166.795
Lo que se le retendría
Total factura
$4.812.300
ReteFuente
− $120.308
ReteICA
− $46.487
Se le paga
$4.645.505
Todavía nadie lo confirmó: estos valores son la propuesta.
Vence
13 de nov
ClasificadaRetenciones por revisarSin pagar
Refrigeración Total SAS
FE-7781 · 13 de oct
$890.000
Concepto
Mantenimiento
Sereno: 72 % · revisar
Destino
El Poblado
A pagar
$845.803
ret $44.197
Lo que se le retendría
Total factura
$890.000
ReteFuente
− $35.600
ReteICA
− $8.597
Se le paga
$845.803
Todavía nadie lo confirmó: estos valores son la propuesta.
Vence
28 de oct
Por clasificarRetenciones por revisarSin pagar
Empaques Verdes SAS
NC-2290 · 13 de oct
− $310.000
Concepto
Empaques
Sereno: 91 % · basado en 17 facturas
Destino
Todas
A pagar
$0
ret $0 ✓
Lo que se le retuvo
Total factura
-$310.000
ReteFuente
− $0
ReteICA
− $0
Se le paga
$0
Vence
27 de nov
ClasificadaRetenciones OKCruzar nota
Bebidas del Norte SAS
FE-55102 · 12 de oct
$3.118.700
Concepto
Bebidas
Sereno: 96 % · basado en 52 facturas
Destino
Alto Prado
A pagar
$3.010.605
ret $108.095 ✓
Lo que se le retuvo
Total factura
$3.118.700
ReteFuente
− $77.968
ReteICA
− $30.127
Se le paga
$3.010.605
Vence
12 de nov
ClasificadaRetenciones OKAprobada para pago
Agencia Creativa Demo SAS
FE-3011 · 12 de oct
$2.380.000
Concepto
Publicidad
Sereno: 64 % · revisar
Destino
Todas
A pagar
$2.095.209
ret $284.791
Lo que se le retendría
Total factura
$2.380.000
ReteFuente
− $261.800
ReteICA
− $22.991
Se le paga
$2.095.209
Todavía nadie lo confirmó: estos valores son la propuesta.
Vence
11 de nov
Por clasificarRetenciones por revisarSin pagar
Lácteos del Valle SAS
FE-10301 · 2 de oct
$1.250.000
Concepto
Insumos de cocina
Sereno: 95 % · basado en 38 facturas
Destino
Granada
A pagar
$1.206.675
ret $43.325 ✓
Lo que se le retuvo
Total factura
$1.250.000
ReteFuente
− $31.250
ReteICA
− $12.075
Se le paga
$1.206.675
Vence
17 de oct
ClasificadaRetenciones OKPagada

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Por clasificar → Clasificada → Retenciones OK → Aprobada para pago → Pagada → Causada. Datos ficticios.